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Goettinger-Tageblatt

Structured Solutions SICAV Next Generation Resourc

Rücknahmepreis
127,44 EUR
Ausgabepreis
127,44 EUR
WKN
HAFX4V
Datum
12.06.24
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,55 EUR
-0,43%
-76,81 EUR
-37,60%
-69,03 EUR
-35,14%
+62,75 EUR
+97,00%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Structured Solutions SICAV Next Generation Resources Fund A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
von der Heydt Invest SA
Adresse: 304, route de Thionville
5884 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
von der Heydt Invest SA
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0470205575
WKN: HAFX4V
KVG: von der Heydt Invest SA
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Werkstoffe
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 127,44
Fondsauflage: 07.01.10
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen: 80 Mio. EUR
Stand: 23.05.2024
Anteilsklassenvol.: 67 Mio. EUR
Stand: 12.06.2024
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 4
Stand: 30.04.2024
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds ist ein dynamischer vermögensverwaltender Fonds. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Wertpapiere von Rohstoffunternehmen, mit Fokus auf sogenannte „Next Generation Rohstoffe“. Hierbei handelt es sich um Rohstoffe wie z.B. Lithium, Kobalt oder Grafit, welche aufgrund neuer Technologien in Zukunft verstärkt benötigt werden, z.B. für Elektrofahrzeuge. Ebenso soll aber auch in Rohstoffunternehmen investiert werden, die mit den „traditionellen“ Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Gold befasst sind, bei welchen aufgrund mangelnder Investitionen in der Vergangenheit in den kommenden Jahren ein Preisaufschwung zu erwarten ist. Als Rohstoffunternehmen werden Unternehmen/Gesellschaften verstanden, deren Geschäftsfeld die Gewinnung, Verarbeitung oder Vermarktung von Rohstoffen ist. Die Anlage erfolgt schwerpunktmäßig in Junior Werte. Daneben kann in Majors und Explorer Werte investiert werden. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, fest- oder variable verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien sowie Indexzertifikate angelegt werden, wobei Indexzertifikate nur unter der Bedingung zum Einsatz gelangen, dass die zugrundeliegenden Indices so gewählt werden, dass sie die Bestimmungen des Artikel 9 des Reglement Grand Ducal vom 8. Februar 2008 erfüllen. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und Einschränkungen sind der Erwerb oder die Veräußerung von Optionen, Futures und der Abschluss sonstiger Termingeschäfte sowohl zur Absicherung gegen mögliche Kursrückgänge auf den Kapitalmärkten als auch zur Portfolioverwaltung gestattet.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,10%
Total Expense Ratio: 6,24%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 53,88
Aktiengewinn (KSTG): 54,88
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.08.2023
Halbjahresbericht(HA)
31.07.2023
Jahresbericht(RE)
31.01.2023
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
01.01.2024

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