Rücknahmepreis 2.628,63 USD |
Ausgabepreis 2.628,63 USD |
WKN 972046 |
Datum 01.07.25 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+7,42 USD +0,28% |
+283,44 USD +12,09% |
+876,60 USD +50,03% |
+1.129,64 USD +75,36% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | Vontobel Fund - US Equity B |
Benchmark: | -- |
Vontobel Asset Management S.A. | ||
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Adresse: |
Jean l'Aveugle 2-4 1148 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg |
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Telefon/Fax: |
+352 26 34 74-1
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Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 16 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 15 |
Sonstige | 4 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0035765741 |
WKN: | 972046 |
KVG: | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
Fondsart detailliert: | Aktien USA |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | US-Dollar |
NAV: | 2.628,63 |
Fondsauflage: | 21.11.91 |
Fondsalter: | 33 Jahre |
Fondsvolumen: | 1.696 Mio. EUR Stand: 30.06.2025 |
Anteilsklassenvol.: | 484 Mio. EUR Stand: 30.06.2025 |
Fondsmanager: | Matthew Benkendorf Chul Chang Edwin D. Walczak |
Diamond Rating: | 3 Stand: 31.05.2025 |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,30% |
Verwaltungsgebühr: | 1,65% |
Total Expense Ratio: | 1,98% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | 0,00 USD |
Folgende: | 0,00 USD |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 55,58 |
Aktiengewinn (KSTG): | 55,16 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 06.05.2025 |
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Halbjahresbericht(HA) 28.02.2025 |
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Jahresbericht(RE) 31.08.2024 |
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Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 16.06.2025 |
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