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Goettinger-Tageblatt
Rücknahmepreis
1.830,00 USD
Ausgabepreis
1.830,00 USD
WKN
972046
Datum
26.01.23
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± USD
±0,00%
-109,42 USD
-5,64%
+243,88 USD
+15,38%
+507,16 USD
+38,34%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund US Equity B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 19
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 4
Rentenfonds 15
Sonstige 7
Fondsdaten
ISIN: LU0035765741
WKN: 972046
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 1.830,00
Fondsauflage: 21.11.91
Fondsalter: 31 Jahre
Fondsvolumen: 1.914 Mio. EUR
Stand: 26.01.2023
Anteilsklassenvol.: 394 Mio. EUR
Stand: 26.01.2023
Fondsmanager: Matthew Benkendorf
Chul Chang
Edwin D. Walczak
Diamond Rating: 4
Stand: 31.12.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Portfolios einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,65%
Total Expense Ratio: 1,98%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 55,58
Aktiengewinn (KSTG): 55,16
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2023
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2022
Jahresbericht(RE)
31.08.2022
KIID(KD)
28.04.2022
PRIIP - Key Information Document(PK)
01.01.2023

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