Rücknahmepreis 93,60 EUR |
Ausgabepreis 98,28 EUR |
WKN 980550 |
Datum 01.07.25 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,01 EUR +0,01% |
+1,24 EUR +1,34% |
+6,05 EUR +6,91% |
+9,87 EUR +11,78% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | UniImmo: Deutschland |
Benchmark: | -- |
Union Investment Real Estate GmbH | ||
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Adresse: |
Valentinskamp 70 20355 Hamburg Deutschland |
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Telefon/Fax: |
--
-- |
Fondstyp | Anzahl |
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Immobilienfonds | 3 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | DE0009805507 |
WKN: | 980550 |
KVG: | Union Investment Real Estate GmbH |
Fondsart: | Immobilienfonds [IF] |
Fondsart detailliert: | Immobilien unbefristet |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 93,60 |
Fondsauflage: | 01.07.66 |
Fondsalter: | 59 Jahre |
Fondsvolumen: | 15.772 Mio. EUR Stand: 30.06.2025 |
Anteilsklassenvol.: | 15.772 Mio. EUR Stand: 30.06.2025 |
Fondsmanager: | Alexander Link Thomas Röhrs |
Diamond Rating: | 4 Stand: 31.05.2025 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,80% |
Total Expense Ratio: | --% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 1,17 |
Aktiengewinn (KSTG): | 1,19 |
ATE: | 0,00 |
VG: | -0,18 |
Zwischengewinn: | 0,08 |
Ertragsausgleich: | ja |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 15.04.2024 |
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Halbjahresbericht(HA) 30.09.2023 |
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Jahresbericht(RE) 31.03.2024 |
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Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 19.06.2024 |
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