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Goettinger-Tageblatt
Rücknahmepreis
93,60 EUR
Ausgabepreis
98,28 EUR
WKN
980550
Datum
01.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,01%
+1,24 EUR
+1,34%
+6,05 EUR
+6,91%
+9,87 EUR
+11,78%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniImmo: Deutschland
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Real Estate GmbH
Adresse: Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Deutschland
 
Telefon/Fax: --
--
Union Investment Real Estate GmbH
Fondstyp Anzahl
Immobilienfonds 3
Fondsdaten
ISIN: DE0009805507
WKN: 980550
KVG: Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 93,60
Fondsauflage: 01.07.66
Fondsalter: 59 Jahre
Fondsvolumen: 15.772 Mio. EUR
Stand: 30.06.2025
Anteilsklassenvol.: 15.772 Mio. EUR
Stand: 30.06.2025
Fondsmanager: Alexander Link
Thomas Röhrs
Diamond Rating: 4
Stand: 31.05.2025
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien aus Deutschland oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 1,17
Aktiengewinn (KSTG): 1,19
ATE: 0,00
VG: -0,18
Zwischengewinn: 0,08
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
15.04.2024
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2023
Jahresbericht(RE)
31.03.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
19.06.2024

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