Rücknahmepreis 55,18 EUR |
Ausgabepreis 55,18 EUR |
WKN A0JMLY |
Datum 04.07.25 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,09 EUR +0,16% |
+4,50 EUR +8,88% |
+8,91 EUR +19,26% |
+5,84 EUR +11,84% |
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
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Fonds: | HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V |
Benchmark: | -- |
MK LUXINVEST S.A. | ||
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Adresse: |
94B, Waistrooss L-5440 Remerschen Großherzogtum Luxemburg |
|
Telefon/Fax: |
+352 271 255 96
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Fondstyp | Anzahl |
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Aktienfonds | 4 |
Mischfonds | 34 |
Sonstige | 2 |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0254656522 |
WKN: | A0JMLY |
KVG: | MK LUXINVEST S.A. |
Fondsart: | Sonstige [SF] |
Fondsart detailliert: | Wandelanleihen |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 55,18 |
Fondsauflage: | 01.06.06 |
Fondsalter: | 19 Jahre |
Fondsvolumen: | 20 Mio. EUR Stand: 03.07.2025 |
Anteilsklassenvol.: | 20 Mio. EUR Stand: 03.07.2025 |
Fondsmanager: | HWB Capital Management S.A. |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. |
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,30% |
Total Expense Ratio: | 2,06% |
Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig: | 5.000,00 EUR |
Folgende: | 100,00 EUR |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 0,69 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,69 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 07.04.2025 |
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Halbjahresbericht(HA) 30.06.2024 |
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Jahresbericht(RE) 31.12.2024 |
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Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 01.06.2025 |
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