Drucken
Goettinger-Tageblatt
Rücknahmepreis
46,62 EUR
Ausgabepreis
48,02 EUR
WKN
A0JMLY
Datum
23.09.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,87 EUR
+1,90%
-7,47 EUR
-13,81%
-2,68 EUR
-5,44%
-9,24 EUR
-16,54%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HWB Umbrella Fund HWB Wandelanleihen Plus V
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
LRI Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Mischfonds 11
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0254656522
WKN: A0JMLY
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 46,62
Fondsauflage: 01.06.06
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen: 5 Mio. EUR
Stand: 22.09.2022
Anteilsklassenvol.: 5 Mio. EUR
Stand: 22.09.2022
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der "Nicht-Industrieländer" (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,88%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 5.000,00 EUR
Folgende: 100,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,69
Aktiengewinn (KSTG): 0,69
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
09.09.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
31.01.2022

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,