G&W - ORDO - RENTENFONDS
| Rücknahmepreis 21,68 EUR |
Ausgabepreis 22,33 EUR |
WKN 976528 |
Datum 20.11.18 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,01 EUR -0,05% |
-0,26 EUR -1,21% |
-0,71 EUR -3,15% |
+0,76 EUR +3,62% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | G&W - ORDO - RENTENFONDS |
| Benchmark: | -- |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg Deutschland |
|
| Telefon/Fax: |
040 3282-5100
-- |
|
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 8 |
| Immobilienfonds | 1 |
| Mischfonds | 16 |
| Rentenfonds | 6 |
| Sonstige | 3 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE0009765289 |
| WKN: | 976528 |
| KVG: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
| Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 21,68 |
| Fondsauflage: | 22.10.73 |
| Fondsalter: | 45 Jahre |
| Fondsvolumen: | 13 Mio. EUR Stand: 19.11.2018 |
| Anteilsklassenvol.: | 13 Mio. EUR Stand: 19.11.2018 |
| Fondsmanager: | Grohmann & Weinrauter, Königstein |
| Diamond Rating: | 1 Stand: 30.09.2018 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Neues Anlagekonzept seit 01.04.2001 Das Anlageziel des Fonds besteht auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Rentenmarktes zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, in Zeiten steigender Zinsen die negativen Kursauswirkungen abzufedern. Dies erfolgt durch den Einsatz derivativer Instrumente. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,57% |
| Total Expense Ratio: | 1,20% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,85 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 19.04.2018 |
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| Halbjahresbericht(HA) 31.03.2018 |
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| Jahresbericht(RE) 30.09.2017 |
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| KIID(KD) 25.04.2018 |
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