| Rücknahmepreis 106,07 EUR |
Ausgabepreis 111,37 EUR |
WKN -- |
Datum 03.07.20 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+1,19 EUR +1,13% |
+2,68 EUR +2,59% |
+14,05 EUR +15,27% |
+13,88 EUR +15,05% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 106,07 |
03.07.20 -- |
111,37 |
03.07.20 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0090344473 |
| WKN: | 988701 |
| KVG: | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
| Fondsart: | Mischfonds [MF] |
| Fondsart detailliert: | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR dynamisch |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 106,07 |
| Fondsauflage: | 01.10.98 |
| Fondsalter: | 21 Jahre |
| Fondsvolumen: | 49 Mio. EUR Stand: 02.07.2020 |
| Anteilsklassenvol.: | 7 Mio. EUR Stand: 02.07.2020 |
| Fondsmanager: | -- |
| Diamond Rating: | 3 Stand: 31.05.2020 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Streuung der Anlage mittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Investmentfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds erwirbt dabei Anteile a n Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds), Rentenf onds und Geldmarktfonds (bis zu 10 %) sowie gemischten Aktien- und Re ntenfonds. Daneben legt der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere (wie z.B . Aktien, Renten) und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | -4,57% | 1,52% | -4,53% | -1,20% | 2,83% | 7,06% |
| H & A Dynamik Plus B: | -3,11% | 3,22% | -2,46% | 2,59% | 15,27% | 15,05% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 17,51% | 12,48% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -28,48% |
| Längste Verlustperiode¹: | 2 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 47,22 |
| Tracking Error¹: | 9,36% |
| Jensen's Alpha¹: | 0,13% |
| Beta Faktor¹: | 0,60 |
| Pos. Regression¹: | 0,80 |
| Neg. Regression¹: | 0,70 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,60% |
| Total Expense Ratio: | 1,86% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 48,74 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 47,47 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.01.2019 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.06.2019 |
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| Jahresbericht(RE) 31.12.2019 |
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| KIID(KD) 07.02.2020 |
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