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Rücknahmepreis
103,60 EUR
Ausgabepreis
108,78 EUR
WKN
--
Datum
14.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,60 EUR
+0,58%
+16,24 EUR
+18,59%
+19,23 EUR
+22,79%
+26,35 EUR
+34,11%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:H & A Dynamik Plus B
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 103,60 14.10.19
--
108,78 14.10.19
--
Fondsdaten
ISIN: LU0090344473
WKN: 988701
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 103,60
Fondsauflage: 01.10.98
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: 52 Mio. EUR
Stand: 14.10.2019
Anteilsklassenvol.: 7 Mio. EUR
Stand: 14.10.2019
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Streuung der Anlage mittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Investmentfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds erwirbt dabei Anteile a n Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds), Rentenf onds und Geldmarktfonds (bis zu 10 %) sowie gemischten Aktien- und Re ntenfonds. Daneben legt der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere (wie z.B . Aktien, Renten) und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 9,18% -0,44% 1,56% 5,45% 9,45% 16,74%
H & A Dynamik Plus B: 23,08% -0,53% 5,67% 18,59% 22,79% 34,11%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:H & A Dynamik Plus B
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,81% 8,10%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,73%
Längste Verlustperiode¹: 2 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 52,78
Tracking Error¹: 7,66%
Jensen's Alpha¹: 0,22%
Beta Faktor¹: 0,46
Pos. Regression¹: 0,61
Neg. Regression¹: 0,69

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 4
Rentenfonds 2
Sonstige 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 48,74
Aktiengewinn (KSTG): 47,47
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
15.02.2019
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