Rücknahmepreis 105,69 EUR |
Ausgabepreis 110,97 EUR |
WKN -- |
Datum 05.12.19 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,33 EUR +0,31% |
+15,36 EUR +17,00% |
+19,84 EUR +23,11% |
+22,60 EUR +27,20% |
Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
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Investmentfonds | 105,69 |
05.12.19 -- |
110,97 |
05.12.19 -- |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0090344473 |
WKN: | 988701 |
KVG: | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. |
Fondsart: | Mischfonds [MF] |
Fondsart detailliert: | Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR dynamisch |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 105,69 |
Fondsauflage: | 01.10.98 |
Fondsalter: | 21 Jahre |
Fondsvolumen: | 52 Mio. EUR Stand: 03.12.2019 |
Anteilsklassenvol.: | 7 Mio. EUR Stand: 03.12.2019 |
Fondsmanager: | -- |
Diamond Rating: | -- Stand: |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Ziel des Fonds ist es, durch eine breite Streuung der Anlage mittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Investmentfonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Fonds erwirbt dabei Anteile a n Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds), Rentenf onds und Geldmarktfonds (bis zu 10 %) sowie gemischten Aktien- und Re ntenfonds. Daneben legt der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere (wie z.B . Aktien, Renten) und Geldmarktinstrumente an. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 10,60% | 0,25% | 4,65% | 6,55% | 11,60% | 13,96% |
H & A Dynamik Plus B: | 25,18% | 0,64% | 7,82% | 17,00% | 23,11% | 27,20% |
-- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität: | 7,52% | 8,05% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Weitere Kennzahlen | |
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Max. Verlust [6 Monate]: | -3,73% |
Längste Verlustperiode¹: | 2 Monate(e) |
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 50,00 |
Tracking Error¹: | 6,74% |
Jensen's Alpha¹: | 0,24% |
Beta Faktor¹: | 0,41 |
Pos. Regression¹: | 0,62 |
Neg. Regression¹: | 0,69 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,60% |
Total Expense Ratio: | --% |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 48,74 |
Aktiengewinn (KSTG): | 47,47 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | ja |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 01.01.2019 |
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Halbjahresbericht(HA) 30.06.2019 |
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Jahresbericht(RE) 31.12.2018 |
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KIID(KD) 15.02.2019 |
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