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Carmignac Multi Expertise A EUR acc

Rücknahmepreis
212,57 EUR
 Ausgabepreis
191,61 EUR
 WKN
A0ETJD
 Datum
09.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,53 EUR
+0,25% 		+6,82 EUR
+3,31% 		+30,48 EUR
+16,74% 		+21,18 EUR
+11,07%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Carmignac Multi Expertise A EUR acc
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Carmignac Gestion S.A.
Adresse: Place Vendôme 24
75001 Parijs
Frankreich 		 
Telefon/Fax: +33 01 42 86 53 35
--
Carmignac Gestion S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 2
Rentenfonds 1
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: FR0010149203
WKN: A0ETJD
KVG: Carmignac Gestion S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Frankreich
Fondswährung: Euro
NAV: 212,57
Fondsauflage: 02.01.02
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen: 221 Mio. EUR
Stand: 08.07.2025
Anteilsklassenvol.: 221 Mio. EUR
Stand: 08.07.2025
Fondsmanager: Bonenfant Pierre-Edouard
Diamond Rating: 3
Stand: 30.06.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
2 Der Fonds strebt eine positive Performance auf jährlicher Basis an, wobei das Volatilitätsziel unterhalb der jährlichen Volatilität seines Referenzindikators liegt. Der Fondsmanager verwaltet ihn mit Ermessensspielraum und führt eine aktive Vermögensallokationspolitik v.a. über OGA ein, die in internationale Aktien und Anleihen investiert sind. 2 Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index (berechnet in EUR und mit Wiederanlage der Erträge) zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. 2 Der Fonds ist ein diversifizierter Fonds, der zwischen 50% und 100% in OGA, die überwiegend zu der Fondspalette von Carmignac gehören, oder ansonsten in externen OGA angelegt ist. Der Fonds kann regelmäßig in OGA angelegt sein, die auf die Schwellenmärkte spezialisiert sind. Die wichtigsten Performancekomponenten sind: - Aktien: Der Fonds kann höchstens 50% des Nettovermögens in Aktien-OGA oder Aktien der Märkte der Eurozone und/oder der internationalen Märkte anlegen. Im Fall einer Anlage an den internationalen Märkten kann ein bedeutender Teil in Schwellenländern angelegt sein (bis zu 100% des Aktienportfolios). - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist vorwiegend über OGA zu 50% bis 100% in handelbaren Forderungspapieren (kurz- und mittelfristige), Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen oder variabel verzinslichen Anleihen – die an die Inflation der Eurozone und/oder internationalen Märkten gebunden sein können – von privaten oder öffentlichen Emittenten angelegt. Die Anlage in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten von Schwellenländern kann bis zu 100% des Portfolios aus Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten betragen. - Währungen: Der Fonds kann über Derivate Exposures eingehen, sich absichern oder Relative-Value-Währungsstrategien einführen. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 2,15%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 16,01
Aktiengewinn (KSTG): 14,41
ATE: 29,77
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
18.03.2024
Halbjahresbericht(HA)
28.06.2024
Jahresbericht(RE)
31.12.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
31.01.2025

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