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Rücknahmepreis
120,16 EUR
Ausgabepreis
121,36 EUR
WKN
971778
Datum
12.09.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,02 EUR
-0,02%
+4,08 EUR
+3,51%
+15,07 EUR
+14,34%
+7,08 EUR
+6,26%
3-Monats-Chart
Fondsdaten
ISIN: LU0034055755
WKN: 971778
KVG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 120,16
Fondsauflage: 01.09.91
Fondsalter: 34 Jahre
Fondsvolumen: 80 Mio. EUR
Stand: 11.09.2025
Anteilsklassenvol.: 17 Mio. EUR
Stand: 11.09.2025
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlage GmbH
Diamond Rating: 4
Stand: 31.08.2025
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
27.04.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2020
Jahresbericht(RE)
31.03.2021
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
16.05.2025

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