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I-AM Vision Microfinance Local Currency R USD (T)

Rücknahmepreis
159,19 USD
Ausgabepreis
167,15 USD
WKN
A1JCSL
Datum
30.06.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,56 USD
+0,35%
+6,65 USD
+4,36%
+29,02 USD
+22,30%
+37,31 USD
+30,61%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:I-AM Vision Microfinance Local Currency R USD (T)
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 159,19 30.06.25
--
167,15 30.06.25
--
Fondsdaten
ISIN: LU0646936384
WKN: A1JCSL
KVG: Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 159,19
Fondsauflage: 25.05.12
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 28 Mio. EUR
Stand: 16.06.2025
Anteilsklassenvol.: 0.328619 Mio. EUR
Stand: 16.06.2025
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 5
Stand: 31.05.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 3,12% 1,41% 3,07% 6,61% 14,86% 6,87%
I-AM Vision Microfinance Local Currency R USD (T): 4,25% 1,13% 2,55% 4,36% 22,30% 30,61%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:I-AM Vision Microfinance Local Currency R USD (T)
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 2,91% 2,72%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,63%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 55,55
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: 0,31%
Beta Faktor¹: 0,01
Pos. Regression¹: 0,44
Neg. Regression¹: -1,40

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.12.2017

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Axxion S.A.
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Axxion S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 2
Rentenfonds 9
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,68%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 4,15
VG: 0,00
Zwischengewinn: 7,21
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
21.05.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2024
Jahresbericht(RE)
31.12.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
07.02.2025

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