DualRet Vision Micfi LC P$_A1JCSL

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Vortag	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
+0,01 USD +0,01%	+5,45 USD +4,49%	+14,72 USD +13,12%	+25,66 USD +25,35%

Vortag

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

+0,01 USD
+0,01%

+5,45 USD
+4,49%

+14,72 USD
+13,12%

+25,66 USD
+25,35%

Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren

Börse	Bid	Zeit Stück	Ask	Zeit Stück
Investmentfonds	126,90	15.07.21 --	133,25	15.07.21 --

Börse

Bid

Zeit
Stück

Ask

Zeit
Stück

Investmentfonds

126,90

15.07.21
--

133,25

15.07.21
--

Fondsdaten
ISIN:	LU0646936384
WKN:	A1JCSL
KVG:	Axxion S.A.
Fondsart:	Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert:	Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land:	Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung:	US-Dollar
NAV:	126,90
Fondsauflage:	25.05.12
Fondsalter:	9 Jahre
Fondsvolumen:	33 Mio. EUR Stand: 15.07.2021
Anteilsklassenvol.:	0.194651 Mio. EUR Stand: 15.07.2021
Fondsmanager:	--
Diamond Rating:	5 Stand: 30.06.2021
Ausschüttungsart:	thesaurierend
Ausschüttungsintervall:	--
Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein
Vermögenswirksame Leistungen:	nein

Fondsdaten

ISIN:

LU0646936384

WKN:

A1JCSL

KVG:

Axxion S.A.

Fondsart:

Rentenfonds [RF]

Fondsart detailliert:

Anleihen Emerging Markets Non investment grade

Land:

Großherzogtum Luxemburg

Fondswährung:

US-Dollar

NAV:

126,90

Fondsauflage:

25.05.12

Fondsalter:

9 Jahre

Fondsvolumen:

33 Mio. EUR
Stand: 15.07.2021

Anteilsklassenvol.:

0.194651 Mio. EUR
Stand: 15.07.2021

Fondsmanager:

Diamond Rating:

5
Stand: 30.06.2021

Ausschüttungsart:

thesaurierend

Ausschüttungsintervall:

Fondsadvisor:

Riesterfähig:

nein

Vermögenswirksame Leistungen:

nein

Anlageidee
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. - Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften in lokaler Währung zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (C-QUADRAT Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. - Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. - Sie können die Fondsanteile grundsätzlich monatlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. - Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Anlageidee

- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. - Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften in lokaler Währung zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (C-QUADRAT Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. - Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. - Sie können die Fondsanteile grundsätzlich monatlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. - Die Erträge des Fonds werden thesauriert.

Zeitraum	lfd. Jahr	1 Monat	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]:	0,45%	0,37%	0,76%	4,05%	11,73%	14,27%
DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currency R USD (T):	1,53%	0,02%	1,24%	4,49%	13,12%	25,35%
-- [Benchmark]:	--%	--%	--%	--%	--%	--%

Zeitraum

lfd. Jahr

1 Monat

6 Monate

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Durchschnitt [Kategorie Fondsart]:

0,45%

0,37%

0,76%

4,05%

11,73%

14,27%

DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currency R USD (T):

1,53%

0,02%

1,24%

4,49%

13,12%

25,35%

-- [Benchmark]:

--%

Zeitraum	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität:	1,45%	4,05%
Sharpe Ratio:	--	--

Zeitraum

1 Jahr

3 Jahre

Volatilität:

1,45%

4,05%

Sharpe Ratio:

Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]:	-0,55%
Längste Verlustperiode¹:	3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹:	--
Tracking Error¹:	--%
Jensen's Alpha¹:	--%
Beta Faktor¹:	--
Pos. Regression¹:	--
Neg. Regression¹:	--

Weitere Kennzahlen

Max. Verlust [6 Monate]:

-0,55%

Längste Verlustperiode¹:

3 Monate(e)

Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹:

Tracking Error¹:

--%

Jensen's Alpha¹:

--%

Beta Faktor¹:

Pos. Regression¹:

Neg. Regression¹:

Axxion S.A.
Adresse:	15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Großherzogtum Luxemburg
Telefon/Fax:	-- --

Axxion S.A.

Adresse:

15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Telefon/Fax:

--
--

Fondstyp	Anzahl
Aktienfonds	4
Mischfonds	2
Rentenfonds	10

Fondstyp

Anzahl

Aktienfonds

Mischfonds

Rentenfonds

Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Verwaltungsgebühr:	2,50%
Total Expense Ratio:	3,07%

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag:

5,00%

Rücknahmegebühr:

0,00%

Verwaltungsgebühr:

2,50%

Total Expense Ratio:

3,07%

Steuerliche Angaben
Aktiengewinn:	0,00
Aktiengewinn (KSTG):	0,00
ATE:	4,15
VG:	0,00
Zwischengewinn:	7,21
Ertragsausgleich:	k.a.

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn:

0,00

Aktiengewinn (KSTG):

0,00

ATE:

4,15

VG:

0,00

Zwischengewinn:

7,21

Ertragsausgleich:

k.a.

Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW) 09.03.2021
Halbjahresbericht(HA) 30.06.2020
Jahresbericht(RE) 31.12.2020
KIID(KD) 14.07.2021

Fondsdokumente

Verkaufsprospekt(VW)
09.03.2021

Halbjahresbericht(HA)
30.06.2020

Jahresbericht(RE)
31.12.2020

KIID(KD)
14.07.2021

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DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currenc

Fondskennzahlen

Risikokennzahlen

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Axxion S.A.

Fonds:	DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currency R USD (T)
Benchmark:	--