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DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currenc

Rücknahmepreis
128,60 USD
Ausgabepreis
135,03 USD
WKN
--
Datum
15.09.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± USD
±0,00%
+6,20 USD
+5,07%
+16,38 USD
+14,60%
+27,06 USD
+26,65%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currency R USD (T)
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 128,60 15.09.21
--
135,03 15.09.21
--
Fondsdaten
ISIN: LU0646936384
WKN: A1JCSL
KVG: Axxion S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 128,60
Fondsauflage: 25.05.12
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 35 Mio. EUR
Stand: 31.08.2021
Anteilsklassenvol.: 0.200066 Mio. EUR
Stand: 31.08.2021
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 5
Stand: 31.08.2021
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
- Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. - Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften in lokaler Währung zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute. Eine aktive unternehmerische Bewirtschaftung von im Portfolio gehaltenen Vermögensgegenständen des Fonds sowie eine Vergabe von Darlehen durch den Fonds ist ausgeschlossen. Das Fondsmanagement (C-QUADRAT Asset Management GmbH) übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, überwiegend Erträge aus Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. - Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. - Sie können die Fondsanteile grundsätzlich monatlich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. - Die Erträge des Fonds werden thesauriert.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 0,80% 0,22% 2,00% 3,52% 13,03% 14,30%
DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currency R USD (T): 2,89% 0,93% 2,35% 5,07% 14,60% 26,65%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:DUAL RETURN FUND Vision Microfinance Local Currency R USD (T)
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,48% 4,05%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -0,34%
Längste Verlustperiode¹: 2 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: --

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Axxion S.A.
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Axxion S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 2
Rentenfonds 10
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,50%
Total Expense Ratio: 2,78%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 4,15
VG: 0,00
Zwischengewinn: 7,21
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
09.03.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2020
KIID(KD)
14.07.2021

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