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Goettinger-Tageblatt
Rücknahmepreis
11,27 EUR
Ausgabepreis
11,61 EUR
WKN
A0YA5P
Datum
14:18:08
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,09%
-0,48 EUR
-4,10%
+0,46 EUR
+4,28%
+0,42 EUR
+3,84%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Sauren Absolute Return A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 1
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: LU0454070557
WKN: A0YA5P
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Absolute Return
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 11,27
Fondsauflage: 30.12.09
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 99 Mio. EUR
Stand: 12.08.2022
Anteilsklassenvol.: 36 Mio. EUR
Stand: 12.08.2022
Fondsmanager: Eckhard Sauren
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds („Zielfonds“) anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen Zielfonds, die mit ihrer jeweiligen Anlagephilosophie die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung möglichst unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung anstreben und zu diesem Zweck auch Derivate einsetzen. Sollten die Zielfonds in einer anderen Währung als der Währung des Dachfonds notieren, so wird in der Regel die Absicherung des Fremdwährungsrisikos angestrebt. Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Unter Beachtung der „Steuerlichen Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden. Bei der Auswahl eines Zielfonds kommt vor allem einer genauen Beurteilung des jeweiligen Fondsmanagers eine besondere Bedeutung zu, da dieser entscheidenden Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. Ein weiteres Beurteilungskriterium bei der Auswahl der Zielfonds ist das Fondsvolumen, da der Fondsmanager seine Anlagephilosophie möglichst ohne negative Beeinflussung durch ein zu hohes Fondsvolumen umsetzen können soll.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: 1,10%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 21,57
Aktiengewinn (KSTG): 22,87
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.06.2022
Halbjahresbericht(HA)
31.12.2020
Jahresbericht(RE)
30.06.2021
KIID(KD)
01.02.2022

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