Nomura Asian Bonds Fonds R EUR
| Rücknahmepreis 68,72 EUR |
Ausgabepreis 70,78 EUR |
WKN 848442 |
Datum 27.06.22 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,19 EUR -0,28% |
+3,79 EUR +5,84% |
+4,58 EUR +7,15% |
+8,28 EUR +13,70% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | Nomura Asian Bonds Fonds R EUR |
| Benchmark: | -- |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| Nomura Asset Management Europe KVG mbH | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
Gräfstrasse 109 60487 Frankfurt am Main Deutschland |
|
| Telefon/Fax: |
+49(0)69 15 30 93 020
-- |
|
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 1 |
| Rentenfonds | 4 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE0008484429 |
| WKN: | 848442 |
| KVG: | Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
| Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
| Fondsart detailliert: | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 68,72 |
| Fondsauflage: | 03.05.07 |
| Fondsalter: | 15 Jahre |
| Fondsvolumen: | -- Mio. -- Stand: -- |
| Anteilsklassenvol.: | -- Mio. -- Stand: -- |
| Fondsmanager: | Thomas Kemmsies |
| Diamond Rating: | 4 Stand: 31.05.2022 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,96% |
| Total Expense Ratio: | 1,15% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | 1,00 Ante |
| Folgende: | 1,00 Ante |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 4,45 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 31.03.2019 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2018 |
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| Jahresbericht(RE) 31.03.2018 |
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| KIID(KD) 08.01.2019 |
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