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Goettinger-Tageblatt
Rücknahmepreis
169,56 EUR
Ausgabepreis
173,80 EUR
WKN
A0LF5X
Datum
14:18:07
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,15 EUR
+0,09%
-3,63 EUR
-2,10%
+1,33 EUR
+0,79%
+7,99 EUR
+4,95%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Ethna-DEFENSIV T
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Ethenea Independent Investors SA
Adresse: 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 276 921 10
--
Ethenea Independent Investors SA
Fondstyp Anzahl
Mischfonds 6
Fondsdaten
ISIN: LU0279509144
WKN: A0LF5X
KVG: Ethenea Independent Investors SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 169,56
Fondsauflage: 02.04.07
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 360 Mio. EUR
Stand: 12.08.2022
Anteilsklassenvol.: 163 Mio. EUR
Stand: 12.08.2022
Fondsmanager: Daniel Stefanetti
Guido Barthels
Diamond Rating: 4
Stand: 31.07.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna-DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,12%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,84
Aktiengewinn (KSTG): 0,85
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 3,73
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.05.2022
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
18.02.2022

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