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Goettinger-Tageblatt
Rücknahmepreis
84,09 EUR
Ausgabepreis
86,61 EUR
WKN
A0EQ1B
Datum
23.09.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,32 EUR
+1,59%
-15,00 EUR
-15,14%
-4,80 EUR
-5,41%
-9,10 EUR
-9,77%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:HWB Global Convertibles Plus
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
LRI Invest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Mischfonds 11
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0219189544
WKN: A0EQ1B
KVG: LRI Invest S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 84,09
Fondsauflage: 06.06.05
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 8 Mio. EUR
Stand: 22.09.2022
Anteilsklassenvol.: 8 Mio. EUR
Stand: 22.09.2022
Fondsmanager: HWB Capital Management S.A.
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des HWB Global - Convertible Plus ist der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden. Die Anlagen lauten auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten einschließlich auf Euro. Der Fonds fokussiert sich auf Emittenten, die weltweit ansässig sind. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,77%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 3.000,00 EUR
Folgende: 1.000,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,13
Aktiengewinn (KSTG): 2,82
ATE: 0,00
VG: -0,06
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2015
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
31.01.2022

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