ALTIS FUND Global Resources B
| Rücknahmepreis 149,64 EUR |
Ausgabepreis 157,12 EUR |
WKN A0B9MS |
Datum 27.06.22 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+1,76 EUR +1,19% |
+4,66 EUR +3,21% |
+13,84 EUR +10,19% |
+44,25 EUR +41,99% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | ALTIS FUND Global Resources B |
| Benchmark: | -- |
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| LRI Capital Management SA | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
9A, Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Großherzogtum Luxemburg |
|
| Telefon/Fax: |
+352 42 44 91-1
-- |
|
LRI Capital Management SA
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 1 |
| Mischfonds | 1 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0188358195 |
| WKN: | A0B9MS |
| KVG: | LRI Capital Management SA |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Werkstoffe |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 149,64 |
| Fondsauflage: | 15.03.04 |
| Fondsalter: | 18 Jahre |
| Fondsvolumen: | 7 Mio. EUR Stand: 24.06.2022 |
| Anteilsklassenvol.: | 7 Mio. EUR Stand: 24.06.2022 |
| Fondsmanager: | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg Vermögensverwaltersozietät |
| Diamond Rating: | 4 Stand: 31.05.2022 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
| Total Expense Ratio: | 1,91% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 45,15 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 44,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 23.03.2018 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2018 |
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| Jahresbericht(RE) 31.03.2018 |
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| KIID(KD) 31.01.2022 |
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