UniEuroKapital Corporates A
| Rücknahmepreis 34,05 EUR |
Ausgabepreis 34,73 EUR |
WKN 136703 |
Datum 17.03.23 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,02 EUR -0,06% |
-1,49 EUR -4,21% |
-0,79 EUR -2,26% |
-2,05 EUR -5,69% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 34,05 |
17.03.23 -- |
34,73 |
17.03.23 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0168092178 |
| WKN: | 136703 |
| KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
| Fondsart detailliert: | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 34,05 |
| Fondsauflage: | 15.05.03 |
| Fondsalter: | 19 Jahre |
| Fondsvolumen: | 886 Mio. EUR Stand: 16.03.2023 |
| Anteilsklassenvol.: | 367 Mio. EUR Stand: 16.03.2023 |
| Fondsmanager: | Marc Hellingrath Stephan Ertz |
| Diamond Rating: | 4 Stand: 28.02.2023 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating). |
Fondskennzahlen
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 1,12% | -0,52% | 0,92% | -5,39% | -0,74% | -1,84% |
| UniEuroKapital Corporates A: | -0,03% | -0,76% | -0,47% | -4,21% | -2,26% | -5,69% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Fonds: | UniEuroKapital Corporates A |
| Benchmark: | -- |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 2,14% | 2,19% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -1,54% |
| Längste Verlustperiode¹: | 6 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 38,89 |
| Tracking Error¹: | --% |
| Jensen's Alpha¹: | 0,02% |
| Beta Faktor¹: | 0,51 |
| Pos. Regression¹: | 0,61 |
| Neg. Regression¹: | 0,80 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
Fondsstruktur und Fondszusammensetzung
Stand: 31.01.2023
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,60% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 0,00 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,44 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Höheres Risiko Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 01.01.2023 |
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| Halbjahresbericht(HA) 31.03.2020 |
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| Jahresbericht(RE) 30.12.2019 |
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| KIID(KD) 11.11.2022 |
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