Drucken
Goettinger-Tageblatt
Rücknahmepreis
134,20 EUR
Ausgabepreis
138,23 EUR
WKN
849104
Datum
26.01.23
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,40 EUR
+0,30%
-12,03 EUR
-8,22%
-0,13 EUR
-0,10%
+15,47 EUR
+13,03%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniRak
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 17
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 10
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 134,20
Fondsauflage: 15.01.79
Fondsalter: 44 Jahre
Fondsvolumen: 6.510 Mio. EUR
Stand: 26.01.2023
Anteilsklassenvol.: 4.797 Mio. EUR
Stand: 26.01.2023
Fondsmanager: Nedialko Nedialkov
Thomas Jökel
Diamond Rating: 2
Stand: 31.12.2022
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,43%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 47,26
Aktiengewinn (KSTG): 46,60
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,44
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
15.08.2022
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2022
Jahresbericht(RE)
19.06.2019
KIID(KD)
10.06.2022

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de

Angebote der
Nutzungshinweise | Datenschutz | Impressum | Datenquellen: boerse-stuttgart.de,