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Rücknahmepreis
3.236,36 EUR
Ausgabepreis
3.398,18 EUR
WKN
663307
Datum
17:03:10
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+27,64 EUR
+0,86%
+38,50 EUR
+1,20%
+523,96 EUR
+19,32%
+730,08 EUR
+29,13%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:ME Fonds Special Values A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 1
Sonstige 2
Fondsdaten
ISIN: LU0150613833
WKN: 663307
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 3.236,36
Fondsauflage: 15.07.02
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen: 155 Mio. EUR
Stand: 16.05.2022
Anteilsklassenvol.: 145 Mio. EUR
Stand: 16.05.2022
Fondsmanager: Markus Elsässer
Diamond Rating: 3
Stand: 30.04.2022
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen - inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ziel der Anlagepolitik des ME Fonds - Special Values („Teilfonds“) ist es, einen absoluten Wertzuwachs für die Anleger zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 1,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 40,17
Aktiengewinn (KSTG): 42,81
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
18.02.2022

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