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Rücknahmepreis
376,44 EUR
Ausgabepreis
376,44 EUR
WKN
972051
Datum
15.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,13 EUR
+0,03%
+9,77 EUR
+2,67%
+7,73 EUR
+2,10%
-56,88 EUR
-13,13%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund - Green Bond B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 4
Rentenfonds 15
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU0035744829
WKN: 972051
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen aggregiert EUR
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 376,44
Fondsauflage: 25.10.91
Fondsalter: 33 Jahre
Fondsvolumen: 31 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Anteilsklassenvol.: 18 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Fondsmanager: Daniel Karnaus
Anna Holzgang
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert.Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden,darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,41%
Total Expense Ratio: 0,69%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 2,80
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
06.05.2025
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2025
Jahresbericht(RE)
31.08.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
16.06.2025

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