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Rücknahmepreis
56,76 EUR
Ausgabepreis
58,46 EUR
WKN
--
Datum
10.06.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,02 EUR
-0,04%
+2,89 EUR
+5,36%
+2,45 EUR
+4,51%
+3,59 EUR
+6,76%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MEAG FairReturn A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 89 24890
--
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: DE000A0RFJ25
WKN: A0RFJ2
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Absolute Return
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 56,76
Fondsauflage: 15.03.10
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 766 Mio. EUR
Stand: 10.06.2021
Fondsmanager: MEAG-Team
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel des Fonds ist ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Konzept zugrunde . Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Ein aktives Risikomanagement stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,97%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 4,13
Aktiengewinn (KSTG): 4,11
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,21
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2021
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2020
Jahresbericht(RE)
30.09.2020
KIID(KD)
10.03.2021

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