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Rücknahmepreis
37,69 EUR
Ausgabepreis
37,69 EUR
WKN
--
Datum
22.07.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,03%
+0,72 EUR
+1,94%
+0,67 EUR
+1,81%
+0,91 EUR
+2,49%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniEuroKapital Corporates -net-
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 18
Mischfonds 8
Rentenfonds 12
Sonstige 3
wertgesicherte Fonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0168093226
WKN: 136704
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 37,69
Fondsauflage: 15.05.03
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen: 1.096 Mio. EUR
Stand: 22.07.2021
Anteilsklassenvol.: 675 Mio. EUR
Stand: 22.07.2021
Fondsmanager: Marc Hellingrath
Stephan Ertz
Diamond Rating: 3
Stand: 30.06.2021
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der UniEuroKapital Corporates A legt sein Fondsvermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, darunter fallen auch Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen.Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 80 Prozent im Bereich "Investment Grade", d.h. in den Bonitätsgruppen besser/gleich Baa3/BBB-/BBB- (Moody's/Standard&Poor's/Fitch Rating).
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: 0,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,43
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.09.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2020
Jahresbericht(RE)
30.12.2019
KIID(KD)
12.02.2021

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