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Rücknahmepreis
57,96 EUR
Ausgabepreis
60,86 EUR
WKN
--
Datum
23.07.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,02%
+1,89 EUR
+3,38%
+5,19 EUR
+9,83%
+5,98 EUR
+11,50%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:INTER ImmoProfil
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
BNP Paribas REIM Germany
Adresse: Albrechtstrasse 14
80636 München
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49-89-12173-189
--
BNP Paribas REIM Germany
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Immobilienfonds 1
Fondsdaten
ISIN: DE0009820068
WKN: 982006
KVG: BNP Paribas REIM Germany
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 57,96
Fondsauflage: 18.03.98
Fondsalter: 23 Jahre
Fondsvolumen: 150 Mio. EUR
Stand: 02.11.2018
Anteilsklassenvol.: 150 Mio. EUR
Stand: 02.11.2018
Fondsmanager: BNP Paribas REIM Germany GmbH
Diamond Rating: 4
Stand: 30.06.2021
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fondsmanagements ist die Erzielung nachhaltiger Erträge durch Miet- und Zinseinnahmen, sowie eine kontinu-ierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Anlageschwerpunkt des Immobilienvermögens in Form von direkt gehaltenen Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften liegt derzeit in den Ländern der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR). Nach den Vertragsbedingungen wären daneben auch eingeschränkt Investitionen in ausgewählten Ländern außerhalb der EU bzw. des EWR möglich. Der Fonds investiert überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien, wie zum Beispiel Büro- und Geschäftsgebäude, jedoch unter Umstän-den auch Wohnimmobilien. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Objekten können auch Grundstücke für Pro-jektentwicklungen erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Immobilien und Beteiligun-gen dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht dabei an Standorten zu investieren, an welchen es mit Miet- und Wertsteigerungen rechnet. Es strebt bei der Auswahl der Immobilien für das Portfolio eine Mischung nach verschiedenen Größenklassen und Lagen sowie Mietern unterschiedlicher Branchen an. Der Fonds darf bis zu 30 % des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Liegenschaften zu finanzieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Soweit der Fonds Geldmarktinstrumente als liquide Anlagen erwirbt, müssen diese mindestens über eine Bonitätseinstufung „Investment-Grade“ verfügen. Sonstige Anleihen wer-den nur erworben, wenn sie von der Europäischen Zentralbank als Kreditsicherheit zugelassen sind. Daneben darf der Fonds auch Gegenstände erwerben, die zur Bewirtschaftung seiner Immobilien erforderlich sind. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen und Währungskursschwankungen zu ver-hindern oder zu verringern. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können vorbehaltlich der nach-stehenden Regelungen von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,11%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,52
Aktiengewinn (KSTG): -0,52
ATE: 0,00
VG: -9,43
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.01.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2019
Jahresbericht(RE)
30.09.2019
KIID(KD)
28.02.2019

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