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Rücknahmepreis
72,07 EUR
Ausgabepreis
74,59 EUR
WKN
--
Datum
10.06.21
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,07 EUR
+0,10%
+6,22 EUR
+9,45%
+6,80 EUR
+10,42%
+11,80 EUR
+19,58%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MEAG EuroErtrag
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Adresse: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 89 24890
--
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 8
Rentenfonds 4
Sonstige 1
Fondsdaten
ISIN: DE0009782730
WKN: 978273
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Europa defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 72,07
Fondsauflage: 02.10.00
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 549 Mio. EUR
Stand: 10.06.2021
Fondsmanager: MEAG-Team
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,91%
Total Expense Ratio: 0,95%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 2,07
Aktiengewinn (KSTG): 1,66
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,89
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
10.03.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2020
Jahresbericht(RE)
31.03.2020
KIID(KD)
03.02.2021

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