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Rücknahmepreis
97,28 EUR
Ausgabepreis
97,28 EUR
WKN
--
Datum
02.07.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,02 EUR
+0,02%
-0,87 EUR
-0,89%
-1,59 EUR
-1,60%
-1,34 EUR
-1,36%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniOpti4
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 29
Mischfonds 9
Rentenfonds 18
Sonstige 3
wertgesicherte Fonds 2
Fondsdaten
ISIN: LU0262776809
WKN: A0KEBS
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 97,28
Fondsauflage: 15.09.06
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 1.923 Mio. EUR
Stand: 02.07.2020
Anteilsklassenvol.: 1.923 Mio. EUR
Stand: 02.07.2020
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
Diamond Rating: 3
Stand: 31.05.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fonds ist es, eine geldmarktähnliche Wertentwicklung darzustellen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale, verzinsliche Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,30%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,08
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.11.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2020
Jahresbericht(RE)
30.12.2019
KIID(KD)
12.02.2018

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