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Rücknahmepreis
31,08 EUR
Ausgabepreis
32,63 EUR
WKN
--
Datum
16:28:24
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,30 EUR
-0,96%
+5,85 EUR
+23,19%
+8,23 EUR
+36,02%
+10,15 EUR
+48,51%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Ve-RI Listed Real Estate R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
La Française Asset Management GmbH
Adresse: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 (0) 69. 97 57 43-10
--
La Française Asset Management GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Immobilienfonds 1
Mischfonds 2
Fondsdaten
ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 31,08
Fondsauflage: 04.01.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 41 Mio. EUR
Stand: 09.12.2019
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Diamond Rating: 3
Stand: 31.10.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Der Fonds investiert global in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand eines systematischen Investmentprozesses ausgewählt werden. Mittels Trendstabilität und Kursrisiko werden Titel mit einer in der Vergangenheit gleichmäßigen Kursentwicklung präferiert, die auch in volatilen Märkten stabil waren. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) ergänzen die Auswahl. Die Länder-/Sektorengewichtung ergibt sich aus der Einzeltitelselektion. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -36,98
Aktiengewinn (KSTG): -37,32
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
15.08.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
13.03.2019

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