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Rücknahmepreis
182,48 EUR
Ausgabepreis
-- EUR
WKN
--
Datum
20.01.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,15 EUR
+0,08%
+13,34 EUR
+7,89%
+26,52 EUR
+17,00%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Sparinvest SICAV Balance EUR R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Sparinvest S.A.
Adresse: 28 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 27 47 1
--
Sparinvest S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 4
Rentenfonds 2
Fondsdaten
ISIN: LU0650088072
WKN: A1JE14
KVG: Sparinvest S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 182,48
Fondsauflage: 09.09.11
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen: 1.882 Mio. EUR
Stand: 20.01.2022
Anteilsklassenvol.: 3 Mio. EUR
Stand: 20.01.2022
Fondsmanager: Henrik Grønbæk
Diamond Rating: 2
Stand: 31.12.2021
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert 50% seines gesamten Nettovermögens in Aktien und/ oder in eigenkapitalähnliche Wertpapiere und etwa 50% seines gesamten Nettovermögens in Anleihen. Von dem festverzinslichen Teil investiert der Fonds etwa 2/3 in Staatsanleihen der Industrieländer mit Investment-Grade-Rating und dänische Covered Bonds und etwa 1/3 in bewertete Unternehmensanleihen (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), Staatsanleihen der Schwellenländer (Investment-Grade-Rating oder hochverzinsliche Anleihen) und/oder nicht bewertete Anleihen. Der Teilfonds kann über die China-Hong Kong Stock Connect bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in China AAktien investieren. Der Fonds kann, in beschränktem Umfang, in wandelbare Wertpapiere, CoCo-Anleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und Optionsscheine auf übertragbare Wertpapiere investieren. Der Fonds kann in liquide Mittel und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten investieren. Der Fonds ist ein globaler Fonds und kann in allen Regionen investieren, in begrenztem Umfang auch in Emerging Markets. Der Fonds kann bis zu 15% in Barmittelbeständen halten. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Währung von Anlagen. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente unter anderem zum Schutz des Portfolios gegen Währungsschwankungen einsetzen. Die Referenzwährung des Fonds ist der EUR. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR. Die Anteilsklasse ist thesaurierend, alle vom Fonds generierten Erträge werden reinvestiert, um den Wert Ihrer Anlagen zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können Anteile an jedem vollen Luxemburger Bankgeschäftstag kaufen und verkaufen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,04%
Total Expense Ratio: 1,32%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
23.11.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2020
KIID(KD)
09.03.2021

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