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Rücknahmepreis
65,84 EUR
Ausgabepreis
65,84 EUR
WKN
976168
Datum
17.05.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,04 EUR
-0,06%
-0,66 EUR
-0,99%
-1,28 EUR
-1,91%
-2,18 EUR
-3,20%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Metzler Euro Renten Defensiv
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Metzler Asset Management GmbH
Adresse: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 2104-1414
--
Metzler Asset Management GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Mischfonds 8
Rentenfonds 2
Fondsdaten
ISIN: DE0009761684
WKN: 976168
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 65,84
Fondsauflage: 27.03.95
Fondsalter: 27 Jahre
Fondsvolumen: 168 Mio. EUR
Stand: 13.05.2022
Anteilsklassenvol.: 179 Mio. EUR
Stand: 13.05.2022
Fondsmanager: Christopher Bergmann
Stefan Lay
Diamond Rating: 4
Stand: 30.04.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 85% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente angelegt. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,05%
Total Expense Ratio: 0,09%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.04.2017
Jahresbericht(RE)
31.10.2018
KIID(KD)
04.02.2021

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