Rücknahmepreis 96,96 EUR |
Ausgabepreis 96,96 EUR |
WKN A0KEBS |
Datum 27.03.24 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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+0,03 EUR +0,03% |
+3,34 EUR +3,57% |
+2,24 EUR +2,36% |
+1,61 EUR +1,69% |
3-Monats-Chart |
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Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0262776809 |
WKN: | A0KEBS |
KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
Fondsart detailliert: | Anleihen aggregiert kurze Laufzeit |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 96,96 |
Fondsauflage: | 15.09.06 |
Fondsalter: | 17 Jahre |
Fondsvolumen: | 8.446 Mio. EUR Stand: 25.03.2024 |
Anteilsklassenvol.: | 8.446 Mio. EUR Stand: 25.03.2024 |
Fondsmanager: | Alexander Fagenzer Jürgen Vogler |
Diamond Rating: | 4 Stand: 29.02.2024 |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 01.08.2023 |
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Halbjahresbericht(HA) 31.03.2023 |
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Jahresbericht(RE) 30.09.2022 |
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Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 10.11.2023 |