| Rücknahmepreis 215,61 EUR |
Ausgabepreis 215,61 EUR |
WKN A0RPAN |
Datum 20.05.26 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,11 EUR +0,05% |
+34,89 EUR +19,30% |
+67,55 EUR +45,62% |
+65,69 EUR +43,82% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 215,61 |
20.05.26 -- |
215,61 |
20.05.26 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE000A0RPAN3 |
| WKN: | A0RPAN |
| KVG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart: | Mischfonds [MF] |
| Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 215,61 |
| Fondsauflage: | 01.07.10 |
| Fondsalter: | 15 Jahre |
| Fondsvolumen: | 2.977 Mio. EUR Stand: 18.05.2026 |
| Anteilsklassenvol.: | 2.977 Mio. EUR Stand: 18.05.2026 |
| Fondsmanager: | Alexander Wagner Ikram Yaya |
| Diamond Rating: | 5 Stand: 30.04.2026 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert pro verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt offensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines offensiven Mischportfolios, welches aus ca. 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 20 und 85 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen. |
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 3,39% | 0,41% | 5,47% | 10,65% | 26,74% | 20,21% |
| PrivatFonds: Kontrolliert pro: | 8,65% | 1,66% | 11,45% | 19,30% | 45,62% | 43,82% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Fonds: | PrivatFonds: Kontrolliert pro |
| Benchmark: | -- |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 6,82% | 7,36% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -6,20% |
| Längste Verlustperiode¹: | 3 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 44,44 |
| Tracking Error¹: | --% |
| Jensen's Alpha¹: | 0,10% |
| Beta Faktor¹: | 0,59 |
| Pos. Regression¹: | 0,62 |
| Neg. Regression¹: | 0,61 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,55% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 15,21 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 16,23 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 2,23 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 15.10.2023 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2022 |
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| Jahresbericht(RE) 31.03.2016 |
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| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 17.05.2024 |
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