Börse	Bid	Zeit Stück	Ask	Zeit Stück
Investmentfonds	177,51	20.05.26 --	184,61	20.05.26 --

Fondsdaten
ISIN:	DE0009750497
WKN:	975049
KVG:	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart:	Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert:	Aktien Deutschland Small/Mid Cap
Land:	Deutschland
Fondswährung:	Euro
NAV:	177,51
Fondsauflage:	04.10.06
Fondsalter:	19 Jahre
Fondsvolumen:	1.131 Mio. EUR Stand: 18.05.2026
Anteilsklassenvol.:	1.131 Mio. EUR Stand: 18.05.2026
Fondsmanager:	Jürgen Hackenberg Michael Muders
Diamond Rating:	1 Stand: 30.04.2026
Ausschüttungsart:	thesaurierend
Ausschüttungsintervall:	--
Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein
Vermögenswirksame Leistungen:	nein

Anlageidee

Union Investment verfolgt beim Management des Fonds einen aktiven Stock-Picking-Ansatz. Entsprechend der Ergebnisse aus dem Fundamentalresearch werden Über- und Untergewichtungen einzelner Titel gegenüber dem SDAX vorgenommen. Weiterhin können aussichtsreiche Titel außerhalb des Indexes erworben werden. Der Portfoliomanager kann bei seiner Titelauswahl auf die Researchexpertise aller Managementbereiche von Union Investment zurückgreifen.

Risikokennzahlen

Zeitraum	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität:	20,72%	18,85%
Sharpe Ratio:	--	--

Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]:	-21,31%
Längste Verlustperiode¹:	4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹:	41,67
Tracking Error¹:	--%
Jensen's Alpha¹:	-0,34%
Beta Faktor¹:	1,21
Pos. Regression¹:	0,97
Neg. Regression¹:	1,07

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag:	4,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Verwaltungsgebühr:	1,55%
Total Expense Ratio:	--%

Steuerliche Angaben
Aktiengewinn:	80,73
Aktiengewinn (KSTG):	80,39
ATE:	0,00
VG:	0,00
Zwischengewinn:	0,00
Ertragsausgleich:	ja

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

1

2

3

4

5

6

7

Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW) 15.10.2023
Halbjahresbericht(HA) 31.03.2022
Jahresbericht(RE) 18.12.2019
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 01.01.2023