| Rücknahmepreis 66,67 EUR |
Ausgabepreis 69,34 EUR |
WKN A0M80H |
Datum 03.06.26 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,44 EUR -0,66% |
+1,92 EUR +2,96% |
+7,87 EUR +13,39% |
+4,09 EUR +6,53% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 66,67 |
03.06.26 -- |
69,34 |
03.06.26 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE000A0M80H2 |
| WKN: | A0M80H |
| KVG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart: | Mischfonds [MF] |
| Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 66,67 |
| Fondsauflage: | 01.12.09 |
| Fondsalter: | 16 Jahre |
| Fondsvolumen: | 188 Mio. EUR Stand: 02.06.2026 |
| Anteilsklassenvol.: | 188 Mio. EUR Stand: 02.06.2026 |
| Fondsmanager: | Holger Keul Volker Wohlschieß |
| Diamond Rating: | 2 Stand: 30.04.2026 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen) bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Investmentvermögen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf weltweiten Aktien und Anleihen, wobei bei der Auswahl ökologische, soziale und ökonomische Kriterien im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzeptes berücksichtigt werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. |
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 5,36% | 2,52% | 5,98% | 12,43% | 28,73% | 20,55% |
| Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest: | 2,32% | 3,59% | 2,32% | 2,96% | 13,39% | 6,53% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Fonds: | Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest |
| Benchmark: | -- |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 7,43% | 8,28% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -6,92% |
| Längste Verlustperiode¹: | 3 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 33,33 |
| Tracking Error¹: | --% |
| Jensen's Alpha¹: | -0,19% |
| Beta Faktor¹: | 0,55 |
| Pos. Regression¹: | 0,44 |
| Neg. Regression¹: | 0,79 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,20% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 30,04 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 29,93 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,12 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 16.09.2024 |
 |
| Halbjahresbericht(HA) 31.03.2025 |
|
| Jahresbericht(RE) 30.09.2024 |
|
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 30.12.2024 |
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