| Rücknahmepreis 77,48 EUR |
Ausgabepreis 80,58 EUR |
WKN A0B822 |
Datum 10.07.26 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
+0,01 EUR +0,01% |
+11,29 EUR +17,06% |
+26,02 EUR +50,57% |
+28,16 EUR +57,09% |
| Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren |
|---|
| Fonds: | UniDividendenAss A |
| Benchmark: | -- |
| Union Investment Luxembourg S.A. | ||
|---|---|---|
| Adresse: |
308, route d'Esch 1471 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
|
| Telefon/Fax: |
+352 2640-7100
-- |
|
| Fondstyp | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 13 |
| Mischfonds | 7 |
| Rentenfonds | 3 |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | LU0186860408 |
| WKN: | A0B822 |
| KVG: | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien Europa |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 77,48 |
| Fondsauflage: | 15.03.04 |
| Fondsalter: | 22 Jahre |
| Fondsvolumen: | 1.819 Mio. EUR Stand: 09.07.2026 |
| Anteilsklassenvol.: | 1.025 Mio. EUR Stand: 09.07.2026 |
| Fondsmanager: | Alexandra Annecke Vinay Sharma |
| Diamond Rating: | 4 Stand: 30.06.2026 |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | ja |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der Fonds investiert in ausgewählte dividendenstarke Unternehmen mit Gewinnstabilität. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf den europäischen Aktienmärkten. Darüber hinaus ist eine Beimischung von internationalen Dividendentiteln möglich. |
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,20% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Informationen zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig: | -- |
| Folgende: | -- |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 13,20 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 11,97 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 31.08.2023 |
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| Halbjahresbericht(HA) 30.09.2024 |
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| Jahresbericht(RE) 31.03.2023 |
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| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 26.05.2023 |
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