Börse	Bid	Zeit Stück	Ask	Zeit Stück
Investmentfonds	301,69	03.06.26 --	301,69	03.06.26 --

Fondsdaten
ISIN:	DE0009750273
WKN:	975027
KVG:	Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart:	Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert:	Aktien weltweit
Land:	Deutschland
Fondswährung:	Euro
NAV:	301,69
Fondsauflage:	01.09.97
Fondsalter:	28 Jahre
Fondsvolumen:	13.037 Mio. EUR Stand: 03.06.2026
Anteilsklassenvol.:	13.037 Mio. EUR Stand: 03.06.2026
Fondsmanager:	--
Diamond Rating:	4 Stand: 30.04.2026
Ausschüttungsart:	ausschüttend
Ausschüttungsintervall:	--
Fondsadvisor:	--
Riesterfähig:	nein
Vermögenswirksame Leistungen:	nein

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab8, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikokennzahlen

Zeitraum	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität:	11,85%	13,29%
Sharpe Ratio:	--	--

Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]:	-9,14%
Längste Verlustperiode¹:	3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹:	58,33
Tracking Error¹:	--%
Jensen's Alpha¹:	-0,03%
Beta Faktor¹:	0,82
Pos. Regression¹:	0,83
Neg. Regression¹:	0,89

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag:	0,00%
Rücknahmegebühr:	0,00%
Verwaltungsgebühr:	1,55%
Total Expense Ratio:	--%

Steuerliche Angaben
Aktiengewinn:	39,94
Aktiengewinn (KSTG):	39,78
ATE:	0,00
VG:	0,00
Zwischengewinn:	0,03
Ertragsausgleich:	ja

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

1

2

3

4

5

6

7

Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW) 22.03.2024
Halbjahresbericht(HA) 31.03.2022
Jahresbericht(RE) 18.12.2019
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 30.12.2024