| Rücknahmepreis 86,65 EUR |
Ausgabepreis 89,25 EUR |
WKN 531411 |
Datum 09.06.26 |
| Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
|
-0,30 EUR -0,34% |
+8,82 EUR +11,33% |
+19,86 EUR +29,74% |
+14,33 EUR +19,82% |
| Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
|---|---|---|---|---|
| Investmentfonds | 86,65 |
09.06.26 -- |
89,25 |
09.06.26 -- |
| Fondsdaten | |
|---|---|
| ISIN: | DE0005314116 |
| WKN: | 531411 |
| KVG: | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsart: | Mischfonds [MF] |
| Fondsart detailliert: | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land: | Deutschland |
| Fondswährung: | Euro |
| NAV: | 86,65 |
| Fondsauflage: | 01.03.00 |
| Fondsalter: | 26 Jahre |
| Fondsvolumen: | 1.184 Mio. EUR Stand: 05.06.2026 |
| Anteilsklassenvol.: | 1.184 Mio. EUR Stand: 05.06.2026 |
| Fondsmanager: | Michael Nipp |
| Diamond Rating: | 3 Stand: 31.05.2026 |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
| Fondsadvisor: | -- |
| Riesterfähig: | nein |
| Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
| Anlageidee |
|---|
| Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage. |
| Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 4,30% | 0,36% | 4,93% | 11,09% | 27,25% | 18,99% |
| UniStrategie:Ausgewogen: | 5,29% | 0,57% | 5,57% | 11,33% | 29,74% | 19,82% |
| -- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität: | 5,28% | 6,02% |
| Sharpe Ratio: | -- | -- |
| Weitere Kennzahlen | |
|---|---|
| Max. Verlust [6 Monate]: | -5,21% |
| Längste Verlustperiode¹: | 3 Monate(e) |
| Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 38,89 |
| Tracking Error¹: | --% |
| Jensen's Alpha¹: | 0,03% |
| Beta Faktor¹: | 0,46 |
| Pos. Regression¹: | 0,50 |
| Neg. Regression¹: | 0,61 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
| Fondsgebühren | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,20% |
| Total Expense Ratio: | --% |
| Steuerliche Angaben | |
|---|---|
| Aktiengewinn: | 17,60 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 16,51 |
| ATE: | 0,00 |
| VG: | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,61 |
| Ertragsausgleich: | ja |
| Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fondsdokumente | |
|---|---|
| Verkaufsprospekt(VW) 15.10.2023 |
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| Halbjahresbericht(HA) 31.03.2019 |
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| Jahresbericht(RE) 18.12.2019 |
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| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK) 30.12.2024 |
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