Moneyspecial 4.0

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175,41$ -1,31 (-0,74%) 18.09.2020, 01:50:04 Uhr
WKN: A0MUXS ISIN: IE00B19Z4B17 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

  • DAX ±0,00 ±0,00% 13.151,00
  • MDAX ±0,00 ±0,00% 27.579,00
  • E-STOXX 50 ±0,00 ±0,00% 3.286,50
  • DOW Jones ±0,00 ±0,00% 27.736,00
  • EUR/USD -0,0005 -0,04% 1,1840
  • EURO-BUND-FUTURE -0,19 -0,11% 174,07
  • Gold +7,95 +0,41% 1.950,55

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien USA SmallCap
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 09.05.07
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 366 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 93 Mio. EUR
Fondsmanager Bill Hench, Buzz Zaino
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.09.2020
  • 2 Stand: 18.09.2020
  • 3 Stand: 31.08.2020

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 0,00$ +2,26%
1 Monat 0,00$ -3,53%
6 Monate 0,00$ +75,43%
Lfd. Jahr 0,00$ -8,90%
1 Jahr 0,00$ -2,65%
3 Jahre 0,00$ -1,12%
5 Jahre 0,00$ +36,34%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.08.20 - 18.09.20 -3,34%
6 Monate 18.03.20 - 18.09.20 +61,37%
Lfd. Jahr 01.01.20 - 18.09.20 -8,22%
1 Jahr 18.09.19 - 18.09.20 -3,43%
3 Jahre 18.09.17 - 18.09.20 +0,56%
5 Jahre 18.09.15 - 18.09.20 +35,17%
10 Jahre 18.09.10 - 18.09.20 +128,00%
seit Auflage 19.06.07 - 18.09.20 +71,86%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag5,00%
Rücknahmegebühr0,00%
Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Beratervergütung1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende500,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.08.2020

Kursdaten

Kurs 175,41$
52 Wochen-Hoch 197,43$
52 Wochen-Tief 99,99$
Allzeit-Hoch 207,78$
Allzeit-Tief 30,85$

Anlageidee

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner US-Unternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub-Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten.Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde. Beim Aufbau des Fondsportfolios liegt eines der vier folgenden Themen zugrunde: nicht erkannter Vermögenswert; Turnaround, unterbewertetes Wachstum und unterbrochene Gewinne. Der Fondsmanager ist bemüht, viel versprechende Unternehmen mit gesunden Bilanzen, hohen internen Renditeraten und freiem Cash Flow zu identifizieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 28.04.2020 PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2019 PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 29.02.2020 PDF herunterladen
KIID (DE) 17.02.2020 PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 77
Mischfonds 18
Rentenfonds 58
Sonstige 60