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Name Anlageschwerpunkt Preis Performance
MEDICAL Med Biohealth Aktien weltweit Gesundheitswesen 474,55 +16,15%
DKB Pharma Fd AL Aktien weltweit Gesundheitswesen 67,63 +12,24%
Pictet Health P € Aktien weltweit Gesundheitswesen 237,03 +10,34%
MEDICAL Med Biohealth € H Aktien weltweit Gesundheitswesen 430,29 +10,29%
DekaLux-PharmaTech CF Aktien weltweit Gesundheitswesen 288,14 +10,25%
FTIF Fran Technology A Aktien USA Informationstechnologie 16,23 +10,05%
DekaLux-PharmaTech TF Aktien weltweit Gesundheitswesen 275,87 +9,46%
JHCF Gl LS A Aktien weltweit Gesundheitswesen 32,47 +9,08%
Dirk Müller Premium Aktien Aktien weltweit 101,34 +8,75%
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Tops Kurs %
ESPA ST ISTANBUL A 150,53 +3,17%
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M & W Invest M & W Cap 43,88 +2,67%
Vont Eurp MdSm Eq A 190,95 +2,44%
Flops Kurs %
SR(L) Df Agwg A 13,10 -6,63%
Stabilitas GOLD+RESOURCEN P 30,06 -3,41%
UniImmo: Europa 55,25 -2,21%
ÖkoWorld ÖkoVision Classic 165,23 -2,05%

Basiswissen

Fondsarten

Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.

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Nachrichten

  • Ein Fonds-Sparplan als Weihnachtsgeschenk - 12.12.2018, 09:23:06 Uhr
  • Was Fondssparer über die Vorabpauschale 2019 wissen müssen - 29.11.2018, 18:35:24 Uhr
  • Fonds: Vermögensaufbau für jeden Geldbeutel - 27.11.2018, 08:29:33 Uhr
  • Zeit ist der beste Renditebringer - 27.11.2018, 08:29:28 Uhr
  • Mehr Aktien fürs Alter - 27.11.2018, 08:29:23 Uhr
  • Kredite tilgen und trotzdem sparen - 27.11.2018, 08:29:23 Uhr
  • Inflationsschutz durch Immobilienfonds - 27.11.2018, 08:29:18 Uhr
  • ETFs: Eine breite Streuung ist gut fürs Depot - 27.11.2018, 08:29:13 Uhr

Die größten Fonds
 

Name Volumen
Deka-ImmobilienEuropa 16 Mrd.
Carmignac Patrimoine A EUR 15 Mrd.
HAUSINVEST 14 Mrd.
UniImmo: Europa 12 Mrd.
UniImmo: Deutschland 12 Mrd.
Carmignac Sécurité A € Acc 11 Mrd.
UniGlobal Vorsorge 11 Mrd.
FTIF Tem Growth (Euro) A 8 Mrd.
UBS(L)EF China Opp P 5 Mrd.
Deka-ImmobilienGlobal 5 Mrd.
Pictet Robotics P dy € 5 Mrd.
Ethna-AKTIV A 5 Mrd.

Die Fonds mit den größten Mittelzuflüssen

Name Mittelzufluss *
AL Trust €uro Relax 986 Tsd.
DekaStruktur: 2 Cha+ 985 Tsd.
DWS Inv Top EUR LC 980 Tsd.
apo TopDividende Europa 977 Tsd.
UniImmo: Global 975 Tsd.
VR Westmünsterland Select 964 Tsd.
Deka-Dividenden RheinEdition 964 Tsd.
Deka-MegaTrends CF 962 Tsd.
AL Trust Akt Deutschland 938 Tsd.
E&G Vermög Anl A 918 Tsd.
  • * Netto-Mittelaufkommen aus 02/2018
    Quelle: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Die ältesten Fonds
 

Name Alter
Fondak 68 Jahre
Concentra A 62 Jahre
UniFonds 62 Jahre
DekaFonds CF 62 Jahre
DWS Investa 61 Jahre
Allianz Adifonds A 60 Jahre
Allianz Thesaurus AT 60 Jahre
Industria 59 Jahre
UniGlobal 58 Jahre
DWS Akkumula LC 57 Jahre
AriDeka CF 56 Jahre
UniImmo: Deutschland 52 Jahre

Die größten Gesellschaften nach Fondsvolumen

Name Fondsvolumen
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 142 Mrd.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. 92 Mrd.
Allianz Global Investors GmbH 81 Mrd.
Carmignac Gestion S.A. 33 Mrd.
Vontobel Asset Management S.A. 30 Mrd.
Union Investment Real Estate GmbH 28 Mrd.
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 24 Mrd.
Deka Immobilien Investment GmbH 21 Mrd.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 20 Mrd.
Deka Investment GmbH 14 Mrd.

Die größten Gesellschaften nach Anzahl der Fonds

Name Fondsanzahl
Deka Investment GmbH 174
Deka International S.A. 142
Union Investment Luxembourg S.A. 138
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. 111
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 108
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH 66
Union Investment Privatfonds GmbH 63
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 56
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH 54
Vontobel Asset Management S.A. 51

Top-Rating Gesellschaften
 

Fondsgesellschaft Durchschnitt
FundRock Management Company S.A. 3,57
Flossbach von Storch Invest S.A. 3,55
DWS Investment GmbH 3,54
Vontobel Asset Management S.A. 3,49
DJE Investment S.A. 3,45
Deka Investment GmbH 3,33
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH 3,23
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 3,15
Henderson Management S.A. 3,11
Allianz Global Investors GmbH 2,84

Fonds-Börsenlexikon

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Absolute Return Fonds

Absolute Return Fonds streben ebenso wie Total Return Fonds eine marktunabhängige Rendite an. Diese soll durch die gezielte Auswahl einzelner Wertpapiere bzw. anderer Investments erreicht werden. Die Wertentwicklung hängt somit maßgeblich von der aktiven Anlageentscheidung des Fondsmanagers ab.

Ein Absolute Return Fonds kann eine verbindliche oder unverbindliche Garantie aussprechen. In diesen Fällen gehört er zu den wertgesicherten Fonds.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIF-KVG)

Eine AIF-KVG ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die mindestens ein AIF verwaltet.

Siehe auch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft (OGAW-KVG)

AIFM-Richtlinie AIFMD

Die europäische AIFM-Richtlinie (Alternative Investment Fund Managers Directive) reguliert Manager von alternativen Investmentfonds. Sie betrifft alle Manager offener und geschlossener Fonds, die nicht bereits durch die OGAW-Richtlinie reguliert sind. 

Die Umsetzung in Deutschland erfolgte im Kapitalanlagegesetzbuch.

AIFM-Steueranpassungsgesetz

Mit dem AIFM-Steueranpassungsgesetz sollen im Zuge der Umsetzung der AIFM-Richtlinie das Investmentsteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz in Deutschland an das Kapitalanlagegesetzbuch angepasst werden.

Aktienfonds

Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Aktiengewinn

Kapitalgesellschaften erzielen Gewinne aus dem Verkauf von Aktien körperschaftsteuerfrei. Für Einzelunternehmer sind diese Gewinne zu 40% einkommensteuerfrei.

Der sogenannte "Aktiengewinn" überträgt dieses steuerliche Ergebnis auch auf Anlagen in Investmentfonds. Betriebliche Anleger werden so versteuert, als hätten sie nicht Fondsanteile erworben und wieder veräußert, sondern anteilig die im Fondsvermögen enthaltenen Vermögensgegenstände.

Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die aus einem Wertzuwachs von Aktien des Fondsvermögens in der Besitzzeit des Anlegers resultieren, sind daher für betriebliche Anleger ganz bzw. zu 40% steuerfrei.

Alternative Anlagefonds

Alternative Anlagefonds investieren abseits traditioneller Anlageschwerpunkte und können eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageinstrumente einsetzen. Hierzu gehören zum Beispiel Beteiligungsmodelle und Mikrofinanzfonds.

In der Regel beziehen sich die Investments auf Rohstoffmärkte oder exotische Nischenmärkte. Diese werden direkt oder mittelbar (synthetisch) abgebildet, zum Beispiel durch die physische Einlagerung von Edelmetallen oder einen Terminkontrakt über Holz oder Agrarrohstoffe.

Es gibt derzeit nur wenige alternative Anlagefonds auf dem deutschen Markt.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Alternative Investmentfonds AIF

Als AIF werden im Kapitalanlagegesetzbuch alle geschlossenen Fondseingestuft. Darüber hinaus zählen zu den AIF auch die investmentrechtlich regulierten offenen Investmentfonds, die nicht als OGAW gelten. Das sind insbesondere offene Spezialfonds und offene Immobilienfonds.

Siehe auch OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Altersvorsorge-Fonds (AS-Fonds)

Altersvorsorge-Fonds sind regulierte Sondervermögen, die nach dem Investmentgesetz reguliert wurden. Nach in Kraft treten des Kapitalanlagegesetzbuch im Juli 2013 dürfen AS-Fonds nicht mehr aufgelegt werden. Bestehende Fonds haben Bestandsschutz. AS-Fonds legen das Fondsvermögen mit dem Ziel des langfristigen Vorsorgesparens an, beispielsweise in Aktien, Anleihen oder Immobilienfonds. 

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Altersvorsorge-Sondervermögen

Siehe Altersvorsorge-Fonds (AS-Fonds)

Anlageberater

Mitarbeiter von Banken, Sparkassen oder anderen spezialisierten Unternehmen, die gewerbsmäßig Empfehlungen für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder anderen Kapitalanlagen an Kunden weitergeben. Der Anlageberater unterbreitet Vorschläge, die den Anlagezielen des Kunden hinsichtlich Sicherheit, Liquidität und (Netto-) Ertrag entsprechen sollten. Vor dem Kauf von Investmentanteilen muß ein Anlageberater - genauso wie ein selbständiger Fondsvermittler - auf den Inhalt des Verkaufsprospektes verweisen und diesen dem Kunden aushändigen.

AnsFuG (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz)

Das AnsFuG verstärkt seit 2011 das Aufsichtsrecht für Wertpapierdienstleistungen. Unter anderem regelt es

  • die Anforderungen an Anlageberatungen, beispielsweise mit einem Informationsblatt über jedes Finanzinstrument für Privatkunden,
  • Qualifizierungs- und Registrierungspflichten für Anlageberater, Vertriebs- und Compliance-Beauftragte und
  • Änderungen zu offenen Immobilienfonds, beispielsweise bezüglich der Verfügbarkeit von Fondsanteilen.

Anteil

Siehe Fondsanteil

Anteilklasse

Ein Investmentfonds kann unterschiedliche Arten von Fondsanteilen mit unterschiedlichen ISIN/Wertpapierkennnummern herausgeben. Die Anteilklassen können sich beispielsweise in der Gebührenstruktur oder der Währung des Anteils unterscheiden.

Anteilumlauf

Gesamtzahl aller ausgegebenen Anteile eines Fonds, die sich aktuell im Umlauf befinden. Bei jedem Kauf von Fondsanteilen werden von der Depotbank neue Stücke ausgegeben bzw. bei jedem Verkauf zurückgenommen. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Anteile als effektive Stücke im Besitz des Anlegers oder in Girosammelverwahrung befinden.

Anteilwert

Der Anteilwert ist der Wert eines Fondsanteils. Er ergibt sich aus dem Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Fondsanteile. Er ist somit abhängig vom Wert der zum Fondsvermögen gehörenden Anlagegegenstände und ändert sich laufend.

Die Fondsgesellschaft oder die Depotbank veröffentlicht den Anteilwert von Publikumsfonds in der Regel börsentäglich. Er entspricht dem Preis, den ein Anleger bei Rückgabe seiner Anteile an die Fondsgesellschaft erhält, abzüglich eines möglichen Rücknahmeabschlags (Rücknahmepreis).

Asset Management

Asset Management bedeutet Vermögensverwaltung. Vermögensverwalter (Asset Manager) steuern das Anlagevermögen privater oder institutioneller Anleger nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten.

Ausgabeaufschlag

Beim Kauf eines Fondsanteils zahlt der Anleger meist einen Ausgabeaufschlag. Das ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten.

Ausgabepreis

Der Ausgabepreis eines Fondsanteils errechnet sich aus Anteilwert plus Ausgabeaufschlag. Er ist der Preis, den ein Anleger bei Kauf eines Anteils an die Fondsgesellschaft zahlt. Er wird von der Fondsgesellschaft börsentäglich veröffentlicht.

Ausschüttung

Ausschüttende Fonds zahlen die erwirtschafteten Erträge als sogenannte Ausschüttung an die Anleger aus.

Gegenteil: Thesaurierung

Auszahlplan

Siehe Entnahmeplan