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vwd group

PTAM Defensive Portfolio OP

Rücknahmepreis
54,49 EUR
Ausgabepreis
57,21 EUR
WKN
A0J4J5
Datum
17.01.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,09 EUR
+0,17%
+2,83 EUR
+5,48%
+3,95 EUR
+7,82%
+8,50 EUR
+18,47%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:PTAM Defensive Portfolio OP
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 14
Rentenfonds 3
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0260464168
WKN: A0J4J5
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 54,49
Fondsauflage: 01.08.06
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 31 Mio. EUR
Stand: 17.01.2018
Anteilsklassenvol.: 31 Mio. EUR
Stand: 17.01.2018
Fondsmanager: --
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds investiert in Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate, geringfügig in Aktien, Immobilienfonds und andere Investmentfonds. Ziel ist, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: 1,91%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 21,51
Aktiengewinn (KSTG): 20,92
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,27
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
26.01.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2015
Verkaufsprospekt(VW)
28.02.2015
Jahresbericht(RE)
31.12.2014

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