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vwd group
Rücknahmepreis
121,47 EUR
Ausgabepreis
124,51 EUR
WKN
A1C2HH
Datum
22.10.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
-1,28 EUR
-1,04%
+2,08 EUR
+1,74%
+9,89 EUR
+8,86%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Bantleon Anleihefonds Bantleon Yield PT
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Bantleon Bank AG
Adresse: Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz
 
Telefon/Fax: --
--
Bantleon Bank AG
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 21
Rentenfonds 7
Fondsdaten
ISIN: LU0524467916
WKN: A1C2HH
KVG: Bantleon Bank AG
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 121,47
Fondsauflage: 01.09.10
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: -- Mio. --
Stand: --
Fondsmanager: Bantleon
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: 0,75%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 14,88
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,05
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
03.08.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.05.2016
Jahresbericht(RE)
30.11.2017
KIID(KD)
16.02.2018

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