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DC Value One (IT)

Rücknahmepreis
158,38 EUR
Ausgabepreis
158,38 EUR
WKN
A0YAX6
Datum
17.05.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,22 EUR
-0,14%
+3,80 EUR
+2,46%
+24,81 EUR
+18,57%
+40,83 EUR
+34,73%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DC Value One (IT)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 92050-200
--
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 12
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 16
Rentenfonds 6
Fondsdaten
ISIN: DE000A0YAX64
WKN: A0YAX6
KVG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 158,38
Fondsauflage: 05.05.10
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 34 Mio. EUR
Stand: 17.05.2018
Anteilsklassenvol.: 35 Mio. EUR
Stand: 17.05.2018
Fondsmanager: Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG
Diamond Rating: 5
Stand: 30.04.2018
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: Dickemann Capital AG
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der DC Value One legt insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 34,04
Aktiengewinn (KSTG): 33,34
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.05.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2017
Jahresbericht(RE)
31.03.2017
KIID(KD)
14.02.2018
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