Rücknahmepreis 146,42 EUR |
Ausgabepreis 153,74 EUR |
WKN -- |
Datum 05.12.19 |
Vortag | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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-0,43 EUR -0,29% |
+18,18 EUR +14,17% |
+57,10 EUR +63,93% |
+74,85 EUR +104,58% |
Börse | Bid | Zeit Stück |
Ask | Zeit Stück |
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Investmentfonds | 146,42 |
05.12.19 -- |
153,74 |
05.12.19 -- |
Fondsdaten | |
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ISIN: | LU0218245263 |
WKN: | A0EAM5 |
KVG: | Lupus alpha Investment S.A. |
Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
Fondsart detailliert: | Aktien Europa SmallCap |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 146,42 |
Fondsauflage: | 16.06.05 |
Fondsalter: | 14 Jahre |
Fondsvolumen: | 56 Mio. EUR Stand: 04.12.2019 |
Anteilsklassenvol.: | 85 Mio. EUR Stand: 04.12.2019 |
Fondsmanager: | Peter C. Conzatti |
Diamond Rating: | 5 Stand: 31.10.2019 |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsadvisor: | -- |
Riesterfähig: | nein |
Vermögenswirksame Leistungen: | nein |
Anlageidee |
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Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dazu wird das Renditepotential von interessanten Nischenplayern mit fokussiertem Geschäftsmodell ausgenutzt. Der Teilfonds orientiert sich dabei am Euro Stoxx Small Return Inde x als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffe n und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in europä ische Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (ca. 10 Mio. EUR bis 150 Mio. EUR) investiert. Aufgrund anlagepolitischer Interessen können auch Large Caps Berücksichtigung finden. Für den Teilfonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden. |
Zeitraum | lfd. Jahr | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: | 19,16% | 0,10% | 7,85% | 11,69% | 28,52% | 39,56% |
Lupus alpha Fonds Lupus alpha Micro Champions: | 23,24% | 2,62% | 1,75% | 14,17% | 63,93% | 104,58% |
-- [Benchmark]: | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
Fonds: | Lupus alpha Fonds Lupus alpha Micro Champions |
Benchmark: | -- |
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität: | 10,25% | 10,04% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Weitere Kennzahlen | |
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Max. Verlust [6 Monate]: | -7,66% |
Längste Verlustperiode¹: | 4 Monate(e) |
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: | 41,67 |
Tracking Error¹: | 7,58% |
Jensen's Alpha¹: | 0,04% |
Beta Faktor¹: | 0,71 |
Pos. Regression¹: | 1,01 |
Neg. Regression¹: | 0,73 |
¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet
Fondsgebühren | |
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Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 1,00% |
Total Expense Ratio: | --% |
Steuerliche Angaben | |
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Aktiengewinn: | 62,66 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE: | 0,00 |
VG: | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI) |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsdokumente | |
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Verkaufsprospekt(VW) 30.06.2019 |
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Halbjahresbericht(HA) 30.06.2019 |
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Jahresbericht(RE) 31.12.2018 |
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KIID(KD) 03.09.2019 |
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