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Rücknahmepreis
115,95 EUR
Ausgabepreis
120,59 EUR
WKN
--
Datum
05.12.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,31 EUR
+0,27%
+23,00 EUR
+24,75%
+44,07 EUR
+61,31%
+56,32 EUR
+94,44%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniSector: HighTech A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 115,95 05.12.19
--
120,59 05.12.19
--
Fondsdaten
ISIN: LU0101441672
WKN: 921559
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit Informationstechnologie
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 115,95
Fondsauflage: 01.10.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen: 201 Mio. EUR
Stand: 04.12.2019
Anteilsklassenvol.: 201 Mio. EUR
Stand: 04.12.2019
Fondsmanager: Andreas Mark
Markus Golinski
Diamond Rating: 3
Stand: 31.10.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 19,16% 0,10% 7,85% 11,69% 28,52% 39,56%
UniSector: HighTech A: 35,07% 1,88% 15,15% 24,75% 61,31% 94,44%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:UniSector: HighTech A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 18,25% 16,51%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -8,81%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 44,44
Tracking Error¹: 5,31%
Jensen's Alpha¹: -0,07%
Beta Faktor¹: 0,98
Pos. Regression¹: 0,82
Neg. Regression¹: 0,98

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.10.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 9
Rentenfonds 37
Sonstige 19
wertgesicherte Fonds 23
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 4,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 70,13
Aktiengewinn (KSTG): 68,56
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2014
KIID(KD)
12.02.2018

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