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Rücknahmepreis
50,76 EUR
Ausgabepreis
50,76 EUR
WKN
--
Datum
06.12.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,06 EUR
+0,12%
EUR
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EUR
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Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Credit ESG (R)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 6
Sonstige 6
Fondsdaten
ISIN: LU1864667560
WKN: A2JB99
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 50,76
Fondsauflage: 01.07.19
Fondsalter: 5 Monate
Fondsvolumen: 60 Mio. EUR
Stand: 05.12.2019
Anteilsklassenvol.: 1 Mio. EUR
Stand: 05.12.2019
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Durch die Einbeziehung von ESG Kriterien soll der Teilfonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen.Um das Anlageziel zu erreichen, werden Investmentopportunitäten in Kreditprodukten hinsichtlich ihrer Attraktivität analysiert. Dabei soll in Instrumente vorwiegend europäischer Schuldner, aber auch weltweiter Emittenten in verschiedenen Währungen angelegt werden. Schuldverschreibungen müssen zumindest eine Bonitätseinstufung erhalten, die mit einem Rating von B- nach Standard & Poor’s vergleichbar ist. Aus den Anlagen erwachsende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Vor der Investition in einen Referenzschuldner berücksichtigt der Fonds dessen Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).Als Anlageinstrumente werden vom Portfolio Management Anleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, strukturierte Anleihen und Hybrid-Anleihen von Industrieunternehmen, Finanzinstituten und Staaten eingesetzt.Daneben nutzt der Fonds Derivate.Eingesetzt werden Kreditderivate (d. h. Derivate, mit denen das Ausfallrisiko von Anleihen gegen eine Prämie übertragen wird, sog. Credit Default Swaps oder CDS) auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf CDS. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,70%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.05.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2018
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
11.07.2019

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