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Rücknahmepreis
154,11 EUR
Ausgabepreis
158,73 EUR
WKN
A0M52L
Datum
17.04.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,48 EUR
-0,31%
+2,51 EUR
+1,66%
+6,99 EUR
+4,75%
+20,80 EUR
+15,60%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Alpen PB Vermögensfonds - Ausgewogen - R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 11
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 11
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0327378542
WKN: A0M52L
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 154,11
Fondsauflage: 02.11.07
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen: 112 Mio. EUR
Stand: 16.04.2025
Anteilsklassenvol.: 87 Mio. EUR
Stand: 16.04.2025
Fondsmanager: Jürgen Jann
Diamond Rating: 3
Stand: 31.03.2025
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus-und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,16%
Total Expense Ratio: 0,47%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 13,45
Aktiengewinn (KSTG): 12,46
ATE: 0,00
VG: -0,02
Zwischengewinn: 1,20
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
05.01.2024
Halbjahresbericht(HA)
31.10.2023
Jahresbericht(RE)
30.04.2023
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
19.02.2025

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