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Rücknahmepreis
118,83 EUR
Ausgabepreis
121,21 EUR
WKN
A1C81C
Datum
15.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,19 EUR
+0,16%
+1,91 EUR
+1,64%
+13,31 EUR
+12,61%
+2,54 EUR
+2,18%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniRak Konservativ A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 17
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 10
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: DE000A1C81C0
WKN: A1C81C
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 118,83
Fondsauflage: 05.06.13
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 2.292 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Anteilsklassenvol.: 1.428 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
Diamond Rating: 2
Stand: 30.06.2025
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anteilklasse UniRak Konservativ A investiert als Mischfonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Aktien. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage überwiegend in auf Euro lautende Papiere weltweiter Aussteller. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in Deutschland angelegt. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. zwei Drittel in verzinslichen Wertpapieren und ein Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 26,25 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 28,50 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten außerhalb Deutschlands sowie mindestens 20,25 Prozent in verzinslichen Wertpapieren von deutschen Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 14,36
Aktiengewinn (KSTG): 14,42
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,16
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
15.10.2023
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2022
Jahresbericht(RE)
18.12.2019
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
30.12.2024

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