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Rücknahmepreis
57,90 EUR
Ausgabepreis
58,48 EUR
WKN
--
Datum
13:56:14
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,04 EUR
+0,07%
-3,78 EUR
-6,13%
-1,92 EUR
-3,21%
+1,00 EUR
+1,76%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MB Fund Flex Plus B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 4
Rentenfonds 2
Fondsdaten
ISIN: LU0230369240
WKN: A0F6X2
KVG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 57,90
Fondsauflage: 21.09.05
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 27 Mio. EUR
Stand: 21.09.2020
Anteilsklassenvol.: 27 Mio. EUR
Stand: 21.09.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Fonds ist es, jedes Jahr ein positives E rgebnis zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert des Fonds vor allem in fest- und v ariabel verzinsliche Wertpapiere (sog. Rentenpapiere). Weiterer Investitionsschwerpunkt sind Index- und Discountzertifikate. Vorzugsweise werden Anlagen in Euro getätigt. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,26%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 2.500,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,12
Aktiengewinn (KSTG): 0,11
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,97
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.06.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2020
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
07.02.2020

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