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Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservat

Rücknahmepreis
12,77 EUR
Ausgabepreis
12,77 EUR
WKN
A1JT08
Datum
16.08.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,03 EUR
+0,26%
-0,76 EUR
-5,65%
-0,38 EUR
-2,91%
-0,39 EUR
-2,99%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 12,77 16.08.22
--
12,77 16.08.22
--
Fondsdaten
ISIN: LU0740979447
WKN: A1JT08
KVG: Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 12,77
Fondsauflage: 13.02.12
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen: 73 Mio. EUR
Stand: 12.08.2022
Anteilsklassenvol.: 50 Mio. EUR
Stand: 12.08.2022
Fondsmanager: Baloise Asset Management AG
Diamond Rating: 2
Stand: 31.07.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik des Fonds Conservative (EUR)") ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen („Total Return?). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für den Fonds werden vorwiegend Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes erworben soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -7,64% 3,48% -4,36% -6,83% 9,90% 17,16%
Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R: -4,65% 0,94% -3,12% -5,65% -2,91% -2,99%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Baloise Fund Invest (Lux) BFI Systematic Conservative R
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,12% 4,77%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -4,56%
Längste Verlustperiode¹: 2 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 27,78
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: -0,09%
Beta Faktor¹: 0,15
Pos. Regression¹: 0,19
Neg. Regression¹: 0,52

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2022

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Waystone Management Company (Lux) SA
Adresse: 19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 00 21 1
--
Waystone Management Company (Lux) SA
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 9
Rentenfonds 2
Sonstige 6
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,57%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 18,81
Aktiengewinn (KSTG): 17,22
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,33
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.05.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
01.07.2021

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