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Rücknahmepreis
581,30 EUR
Ausgabepreis
610,37 EUR
WKN
164325
Datum
16.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-2,47 EUR
-0,42%
+16,91 EUR
+3,00%
+100,05 EUR
+20,79%
+160,96 EUR
+38,29%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
DJE Investment S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
DJE Investment S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 8
Mischfonds 9
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: LU0159550150
WKN: 164325
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 581,30
Fondsauflage: 27.01.03
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen: 1.152 Mio. EUR
Stand: 14.07.2025
Anteilsklassenvol.: 691 Mio. EUR
Stand: 14.07.2025
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt
Diamond Rating: 3
Stand: 30.06.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,67%
Total Expense Ratio: 1,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 58,37
Aktiengewinn (KSTG): 57,75
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
02.01.2025
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2024
Jahresbericht(RE)
31.12.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
12.06.2025

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