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Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R

Rücknahmepreis
84,34 EUR
Ausgabepreis
84,34 EUR
WKN
676155
Datum
01.07.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,47 EUR
+0,56%
-11,67 EUR
-12,16%
-11,64 EUR
-12,13%
-6,82 EUR
-7,48%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Baloise Fund Invest (Lux) BFI EuroBond (EUR) R
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Waystone Management Company (Lux) SA
Adresse: 19, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 00 21 1
--
Waystone Management Company (Lux) SA
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 9
Rentenfonds 2
Sonstige 6
Fondsdaten
ISIN: LU0127039963
WKN: 676155
KVG: Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 84,34
Fondsauflage: 21.05.01
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen: 38 Mio. EUR
Stand: 01.07.2022
Anteilsklassenvol.: 12 Mio. EUR
Stand: 01.07.2022
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 3
Stand: 31.05.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den europäischen Anleihenmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten - von Staats- und Unternehmensschuldnern zusammengesetzt ist. Die Portfoliostruktur ist mindestens zu 75 % in Obligationen und maximal zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,74%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,00
Aktiengewinn (KSTG): -0,00
ATE: 10,49
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,27
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.05.2021
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
16.06.2022

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