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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B

Rücknahmepreis
170,04 USD
Ausgabepreis
170,04 USD
WKN
A1JJMA
Datum
15.07.25
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+2,08 USD
+1,24%
+15,83 USD
+10,27%
+33,85 USD
+24,86%
+7,98 USD
+4,92%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
Adresse: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 26 34 74-1
--
Vontobel Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 16
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 4
Rentenfonds 15
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU0571085413
WKN: A1JJMA
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Emerging Markets
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 170,04
Fondsauflage: 15.07.11
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen: 2.374 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Anteilsklassenvol.: 273 Mio. EUR
Stand: 11.07.2025
Fondsmanager: Raphael Lüscher
Thomas Schaffner
Diamond Rating: 2
Stand: 30.06.2025
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 1,65%
Total Expense Ratio: 2,03%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 USD
Folgende: 0,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 33,02
Aktiengewinn (KSTG): 32,61
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
06.05.2025
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2025
Jahresbericht(RE)
31.08.2024
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
16.06.2025

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