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Rücknahmepreis
45,92 EUR
Ausgabepreis
47,30 EUR
WKN
A1H5ZN
Datum
12.05.26
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,10 EUR
+0,22%
-0,40 EUR
-0,86%
-6,74 EUR
-12,80%
-4,66 EUR
-9,21%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Alpha Volatility (P2)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Mischfonds 13
Rentenfonds 6
Sonstige 13
Fondsdaten
ISIN: LU0575268312
WKN: A1H5ZN
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 45,92
Fondsauflage: 25.01.11
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 977 Mio. EUR
Stand: 12.05.2026
Anteilsklassenvol.: 6 Mio. EUR
Stand: 12.05.2026
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,78%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 2,54
Aktiengewinn (KSTG): 3,03
ATE: 0,62
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
27.02.2026
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2025
Jahresbericht(RE)
31.12.2025
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID)(PK)
31.03.2026

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